南方中证电池主题指数发起A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5327元 (2025-12-15) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率141.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.55% (759 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证电池主题指数发起A(018926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.11万元 | 0.50% | 1.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.11万元 | 0.50% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.14万元 | 0.50% | 6,274.00元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |