南方中证电池主题ETF发起联接A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2920元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率120.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (1761 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证电池主题ETF |
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-10-08 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-30 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-09-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-24 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-09-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-09-22 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-09-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-09-18 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-09-17 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-09-16 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-09-15 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-09-14 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-09-11 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-09-10 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-09-09 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-09-08 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-09-07 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-09-04 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-09-03 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-09-02 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-09-01 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-31 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-08-28 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-08-27 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-08-26 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-08-25 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-08-21 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-08-20 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-19 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-18 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-08-17 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-08-14 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-08-13 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-08-12 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-08-11 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-08-10 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-08-07 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-08-06 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-08-05 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-08-04 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-03 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-31 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-30 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-29 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-28 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-07-27 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |