南方中证电池主题ETF发起联接A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5727元 (2026-03-06) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 持仓换手率141.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.36% (1185 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接C |
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-03-05 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-04 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-03-03 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-03-02 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-02-27 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-02-26 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-02-25 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-02-24 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-02-13 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-02-12 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-02-11 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-02-10 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-02-09 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-02-06 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-02-05 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-02-04 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-02-03 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-02-02 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-01-30 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-01-29 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-01-28 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-01-27 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-01-26 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-01-23 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-01-22 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-21 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-01-20 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-01-19 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-01-16 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-01-15 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-01-14 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-01-13 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-01-12 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-01-09 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-01-08 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-01-07 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-06 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-01-05 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-12-31 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-12-30 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-12-29 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-26 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2025-12-25 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-24 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2025-12-23 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2025-12-22 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-12-19 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-12-18 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-17 | 1.5452元 | 1.5452元 |