南方中证电池主题ETF发起联接A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8580元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 持仓换手率141.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.22% (877 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证电池主题ETF(159147) |
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-07 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-06 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-04-30 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-04-29 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-04-28 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-04-27 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-04-24 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-23 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-04-22 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-04-21 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-04-20 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-04-17 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-04-16 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-04-15 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-04-14 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-04-13 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-04-10 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-04-09 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-04-08 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-07 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-03 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-02 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-04-01 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-03-31 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-03-30 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-27 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-03-26 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-03-25 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-03-24 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-03-23 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-20 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-03-19 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-03-18 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-03-17 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-03-16 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-03-13 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-12 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-03-11 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-03-10 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-03-09 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-06 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-03-05 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-04 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-03-03 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-03-02 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-02-27 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-02-26 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-02-25 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-02-24 | 1.6155元 | 1.6155元 |