南方中证电池主题指数发起A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5632元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率141.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.87% (728 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题指数发起C |
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南方中证电池主题指数发起A(018926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2025-12-11 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-12-10 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-09 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-12-08 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-12-05 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-12-04 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-12-03 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2025-12-02 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-12-01 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2025-11-28 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-11-27 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-11-26 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-11-25 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-11-24 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-11-21 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-11-20 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-11-19 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2025-11-18 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2025-11-17 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2025-11-14 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-11-13 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-11-12 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-11-11 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-11-10 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2025-11-07 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2025-11-06 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-11-05 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2025-11-04 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-11-03 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-10-31 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-10-30 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2025-10-29 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2025-10-28 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-10-27 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2025-10-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-10-23 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-10-22 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-10-21 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-10-20 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-10-17 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-10-16 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-10-15 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-10-14 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-10-13 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-10-10 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-10-09 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2025-09-30 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2025-09-29 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-09-26 | 1.5488元 | 1.5488元 |