南方中证电池主题ETF发起联接A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4525元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (1450 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证电池主题ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证电池主题ETF发起联接A(018926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-08-20 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-19 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-18 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-08-17 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-08-14 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-08-13 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-08-12 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-08-11 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-08-10 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-08-07 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-08-06 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-08-05 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-08-04 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-03 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-31 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-30 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-29 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-28 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-07-27 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-23 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-22 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-21 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-07-17 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-16 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-07-15 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-07-14 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-13 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-07-10 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-07-09 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-07-08 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-07 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-07-06 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-07-03 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-07-02 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-07-01 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-06-30 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-29 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-26 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-06-25 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-06-24 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-23 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-06-22 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-06-18 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-06-17 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-06-16 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-06-15 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-12 | 1.6755元 | 1.6755元 |