南方中证电池主题指数发起A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6123元 (2025-12-31) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率141.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.07% (756 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题指数发起C |
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南方中证电池主题指数发起A(018926) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 2.20亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,711.40万 | 1,722.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,718.44万 | 1,737.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,184.50万 | 1,215.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,256.22万 | 1,183.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 983.30万 | 1,153.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,112.08万 | 1,153.85万元 | -- |