南方中证电池主题ETF发起联接A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2920元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率120.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (1761 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证电池主题ETF |
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 南方中证电池主题ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 018926 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-05 | |
| 总份额 | 12.87亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方中证电池主题ETF发起联接A | 南方中证电池主题ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018926 | 018927 |
| 子基金份额 | 3.34亿 份 (2026-06-30) | 9.53亿 份 (2026-06-30) |