南方金添利三年定开债券C(018925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0240元 | 1.0652元 |
| 2026-08-21 | 1.0240元 | 1.0652元 |
| 2026-08-14 | 1.0236元 | 1.0648元 |
| 2026-08-07 | 1.0239元 | 1.0651元 |
| 2026-07-31 | 1.0237元 | 1.0649元 |
| 2026-07-24 | 1.0239元 | 1.0651元 |
| 2026-07-17 | 1.0235元 | 1.0647元 |
| 2026-07-10 | 1.0232元 | 1.0644元 |
| 2026-07-08 | 1.0230元 | 1.0642元 |
| 2026-07-03 | 1.0298元 | 1.0639元 |
| 2026-06-30 | 1.0301元 | 1.0642元 |
| 2026-06-26 | 1.0298元 | 1.0639元 |
| 2026-06-18 | 1.0293元 | 1.0634元 |
| 2026-06-12 | 1.0286元 | 1.0627元 |
| 2026-06-05 | 1.0301元 | 1.0642元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.0631元 |
| 2026-05-22 | 1.0276元 | 1.0617元 |
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.0605元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0595元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0594元 |
| 2026-04-24 | 1.0250元 | 1.0591元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0583元 |
| 2026-04-10 | 1.0299元 | 1.0579元 |
| 2026-04-03 | 1.0285元 | 1.0565元 |
| 2026-03-27 | 1.0267元 | 1.0547元 |
| 2026-03-20 | 1.0257元 | 1.0537元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.0527元 |
| 2026-03-06 | 1.0245元 | 1.0525元 |
| 2026-02-27 | 1.0230元 | 1.0510元 |
| 2026-02-13 | 1.0227元 | 1.0507元 |
| 2026-02-06 | 1.0208元 | 1.0488元 |
| 2026-01-30 | 1.0203元 | 1.0483元 |
| 2026-01-23 | 1.0196元 | 1.0476元 |
| 2026-01-16 | 1.0175元 | 1.0455元 |
| 2026-01-09 | 1.0159元 | 1.0439元 |
| 2025-12-31 | 1.0159元 | 1.0439元 |
| 2025-12-26 | 1.0172元 | 1.0452元 |
| 2025-12-19 | 1.0158元 | 1.0438元 |
| 2025-12-12 | 1.0153元 | 1.0433元 |
| 2025-12-05 | 1.0143元 | 1.0423元 |
| 2025-11-28 | 1.0179元 | 1.0459元 |
| 2025-11-21 | 1.0206元 | 1.0486元 |
| 2025-11-14 | 1.0206元 | 1.0486元 |
| 2025-11-07 | 1.0201元 | 1.0481元 |
| 2025-10-31 | 1.0197元 | 1.0477元 |
| 2025-10-24 | 1.0141元 | 1.0421元 |
| 2025-10-17 | 1.0125元 | 1.0405元 |
| 2025-10-10 | 1.0084元 | 1.0364元 |
| 2025-09-30 | 1.0072元 | 1.0352元 |
| 2025-09-26 | 1.0074元 | 1.0354元 |