南方金添利三年定开债券C (018925.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券(018924) |
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南方金添利三年定开债券C(018925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0595元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0594元 |
| 2026-04-24 | 1.0250元 | 1.0591元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0583元 |
| 2026-04-10 | 1.0299元 | 1.0579元 |
| 2026-04-03 | 1.0285元 | 1.0565元 |
| 2026-03-27 | 1.0267元 | 1.0547元 |
| 2026-03-20 | 1.0257元 | 1.0537元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.0527元 |
| 2026-03-06 | 1.0245元 | 1.0525元 |
| 2026-02-27 | 1.0230元 | 1.0510元 |
| 2026-02-13 | 1.0227元 | 1.0507元 |
| 2026-02-06 | 1.0208元 | 1.0488元 |
| 2026-01-30 | 1.0203元 | 1.0483元 |
| 2026-01-23 | 1.0196元 | 1.0476元 |
| 2026-01-16 | 1.0175元 | 1.0455元 |
| 2026-01-09 | 1.0159元 | 1.0439元 |
| 2025-12-31 | 1.0159元 | 1.0439元 |
| 2025-12-26 | 1.0172元 | 1.0452元 |
| 2025-12-19 | 1.0158元 | 1.0438元 |
| 2025-12-12 | 1.0153元 | 1.0433元 |
| 2025-12-05 | 1.0143元 | 1.0423元 |
| 2025-11-28 | 1.0179元 | 1.0459元 |
| 2025-11-21 | 1.0206元 | 1.0486元 |
| 2025-11-14 | 1.0206元 | 1.0486元 |
| 2025-11-07 | 1.0201元 | 1.0481元 |
| 2025-10-31 | 1.0197元 | 1.0477元 |
| 2025-10-24 | 1.0141元 | 1.0421元 |
| 2025-10-17 | 1.0125元 | 1.0405元 |
| 2025-10-10 | 1.0084元 | 1.0364元 |
| 2025-09-30 | 1.0072元 | 1.0352元 |
| 2025-09-26 | 1.0074元 | 1.0354元 |
| 2025-09-19 | 1.0114元 | 1.0394元 |
| 2025-09-12 | 1.0116元 | 1.0396元 |
| 2025-09-05 | 1.0151元 | 1.0431元 |
| 2025-08-29 | 1.0141元 | 1.0421元 |
| 2025-08-22 | 1.0133元 | 1.0413元 |
| 2025-08-15 | 1.0173元 | 1.0453元 |
| 2025-08-08 | 1.0205元 | 1.0485元 |
| 2025-08-01 | 1.0193元 | 1.0473元 |
| 2025-07-25 | 1.0169元 | 1.0449元 |
| 2025-07-18 | 1.0222元 | 1.0502元 |
| 2025-07-11 | 1.0208元 | 1.0488元 |
| 2025-07-04 | 1.0275元 | 1.0495元 |
| 2025-06-30 | 1.0249元 | 1.0469元 |
| 2025-06-27 | 1.0250元 | 1.0470元 |
| 2025-06-20 | 1.0252元 | 1.0472元 |
| 2025-06-13 | 1.0226元 | 1.0446元 |
| 2025-06-06 | 1.0206元 | 1.0426元 |
| 2025-05-30 | 1.0196元 | 1.0416元 |