南方金添利三年定开债券C (018925.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券(018924) |
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南方金添利三年定开债券C(018925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |