南方金添利三年定开债券C (018925.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0153元 (2025-12-12) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券A |
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南方金添利三年定开债券C(018925) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.77亿 | 98.86% |
| (其中) 债券 | 37.77亿 | 98.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,681.32万 | 0.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,674.92万 | 0.44% |
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