南方金添利三年定开债券C (018925.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券(018924) |
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南方金添利三年定开债券C(018925) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0.0061 元 | 8,243.07万 | 50.28万元 | 0.59% | 0.59% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.006 元 | 8,239.68万 | 49.44万元 | 0.58% | 2.15% |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.008 元 | 8,235.24万 | 65.88万元 | 0.78% | |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.008 元 | 8,231.40万 | 65.85万元 | 0.78% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.006 元 | 8,228.43万 | 49.37万元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |