南方金添利三年定开债券C(018925) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 8,494.52万 | 8,246.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 8,463.16万 | 8,243.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 8,374.13万 | 8,243.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8,302.42万 | 8,243.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,444.85万 | 8,239.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 8,376.06万 | 8,235.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,433.07万 | 8,231.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8,256.10万 | 8,231.40万元 | -- |