南方金添利三年定开债券C (018925.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金添利三年定开债券(018924) |
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南方金添利三年定开债券C(018925) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 8,463.16万 | 8,243.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 8,374.13万 | 8,243.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8,302.42万 | 8,243.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,444.85万 | 8,239.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 8,376.06万 | 8,235.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,433.07万 | 8,231.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8,256.10万 | 8,231.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,309.89万 | 8,228.43万元 | -- |