华夏专精特新混合发起式A (018916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5454元 (2026-02-13) 基金经理汤明真管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率160.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (854 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏专精特新混合发起式C |
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华夏专精特新混合发起式A(018916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-02-12 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-02-11 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-02-10 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-02-09 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-02-06 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-02-05 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-02-04 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-02-03 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-02-02 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-30 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-01-29 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-28 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-01-27 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-01-26 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-01-23 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-01-22 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-01-21 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-20 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-01-19 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-01-16 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-01-15 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-01-14 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-13 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-01-12 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-01-09 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-01-08 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-01-07 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-06 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-01-05 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-12-31 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-30 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-29 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-26 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-25 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-12-24 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-12-23 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-19 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-18 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-17 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-16 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-15 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-12 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-11 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-10 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-12-09 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-05 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-04 | 1.2369元 | 1.2369元 |