华夏专精特新混合发起式A (018916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理汤明真基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8440元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率131.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.68% (461 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏专精特新混合发起式C |
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华夏专精特新混合发起式A(018916) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,298.57万 | 76.45% |
| (其中) 股票 | 2,298.57万 | 76.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 698.24万 | 23.22% |
| 3 | 其他资产 | 10.00万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,998.76万 | 66.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 299.81万 | 9.97% |
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