华夏专精特新混合发起式A (018916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理汤明真基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8439元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率131.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.70% (455 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏专精特新混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏专精特新混合发起式A(018916) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.09元 | 2,633.90万 | 1,259.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 1,839.96万 | 1,257.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1,686.43万 | 1,233.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,630.51万 | 1,202.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,355.65万 | 1,208.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,361.55万 | 1,200.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,303.57万 | 1,206.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,492.92万 | 2,359.38万元 | -- |