华夏专精特新混合发起式A (018916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理汤明真基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8439元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率131.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.70% (455 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏专精特新混合发起式C |
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华夏专精特新混合发起式A(018916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 19.22万元 | 1.20% | 3.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.37万元 | 1.20% | 1.56万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 30.18万元 | 1.20% | 5.03万元 | 0.20% |