华夏专精特新混合发起式A (018916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理汤明真基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8439元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率131.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.70% (455 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏专精特新混合发起式C |
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华夏专精特新混合发起式A(018916) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 华夏专精特新混合发起式 | |
| 基金主代码 | 018916 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-12 | |
| 总份额 | 1,430.07万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，精选专精特新主题投资标的，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括资产配置策略，股票投资策略，债券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，股指期货投资策略，股票期权投资策略，国债期货投资策略等。本基金界定的专精特新主题相关上市公司为工业和信息化部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。 | |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏专精特新混合发起式A | 华夏专精特新混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018916 | 018917 |
| 子基金份额 | 1,259.33万 份 (2026-06-30) | 170.74万 份 (2026-06-30) |