华夏专精特新混合发起式A (018916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理汤明真基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8440元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率131.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.68% (461 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏专精特新混合发起式C |
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华夏专精特新混合发起式A(018916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-28 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-07-27 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-07-24 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-07-23 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-07-22 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-07-21 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-07-20 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-07-17 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-07-16 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-07-15 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-07-14 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-07-13 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-07-10 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-07-09 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-07-08 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-07-07 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-07-06 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-07-03 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-07-02 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-07-01 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-06-30 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-06-29 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-06-26 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-06-25 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-06-24 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-06-23 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-06-22 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-06-18 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-06-17 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-06-16 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-06-15 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-12 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-06-11 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-06-10 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-09 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-06-08 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-06-05 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-06-04 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-06-03 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-06-02 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-06-01 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-29 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-05-28 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-05-27 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-26 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-25 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-05-22 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-05-21 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-05-20 | 1.8698元 | 1.8698元 |