建信中债1-3年政金债指数A (018903.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5018 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中债1-3年政金债指数A(018903) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,027.00万 | 87.40% |
| (其中) 债券 | 4,027.00万 | 87.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 578.64万 | 12.56% |
| 3 | 其他资产 | 2.13万 | 0.05% |
加载中......