建信中债1-3年政金债指数A (018903.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0489元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4312 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数C |
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建信中债1-3年政金债指数A(018903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0489元 | 1.0789元 |
| 2026-10-15 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-10-14 | 1.0486元 | 1.0786元 |
| 2026-10-13 | 1.0485元 | 1.0785元 |
| 2026-10-12 | 1.0485元 | 1.0785元 |
| 2026-10-09 | 1.0473元 | 1.0773元 |
| 2026-10-08 | 1.0467元 | 1.0767元 |
| 2026-09-30 | 1.0470元 | 1.0770元 |
| 2026-09-29 | 1.0483元 | 1.0783元 |
| 2026-09-28 | 1.0471元 | 1.0771元 |
| 2026-09-24 | 1.0473元 | 1.0773元 |
| 2026-09-23 | 1.0463元 | 1.0763元 |
| 2026-09-22 | 1.0462元 | 1.0762元 |
| 2026-09-21 | 1.0457元 | 1.0757元 |
| 2026-09-18 | 1.0452元 | 1.0752元 |
| 2026-09-17 | 1.0443元 | 1.0743元 |
| 2026-09-16 | 1.0442元 | 1.0742元 |
| 2026-09-15 | 1.0442元 | 1.0742元 |
| 2026-09-14 | 1.0442元 | 1.0742元 |
| 2026-09-11 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2026-09-10 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2026-09-09 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2026-09-08 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2026-09-07 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2026-09-04 | 1.0439元 | 1.0739元 |
| 2026-09-03 | 1.0440元 | 1.0740元 |
| 2026-09-02 | 1.0427元 | 1.0727元 |
| 2026-09-01 | 1.0427元 | 1.0727元 |
| 2026-08-31 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2026-08-28 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2026-08-27 | 1.0424元 | 1.0724元 |
| 2026-08-26 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2026-08-25 | 1.0426元 | 1.0726元 |
| 2026-08-24 | 1.0426元 | 1.0726元 |
| 2026-08-21 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2026-08-20 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2026-08-19 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2026-08-18 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2026-08-17 | 1.0424元 | 1.0724元 |
| 2026-08-14 | 1.0423元 | 1.0723元 |
| 2026-08-13 | 1.0423元 | 1.0723元 |
| 2026-08-12 | 1.0412元 | 1.0712元 |
| 2026-08-11 | 1.0412元 | 1.0712元 |
| 2026-08-10 | 1.0422元 | 1.0722元 |
| 2026-08-07 | 1.0407元 | 1.0707元 |
| 2026-08-06 | 1.0398元 | 1.0698元 |
| 2026-08-05 | 1.0399元 | 1.0699元 |
| 2026-08-04 | 1.0402元 | 1.0702元 |
| 2026-08-03 | 1.0400元 | 1.0700元 |
| 2026-07-31 | 1.0393元 | 1.0693元 |