建信中债1-3年政金债指数A (018903.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0387元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4834 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数C |
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建信中债1-3年政金债指数A(018903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0387元 | 1.0687元 |
| 2026-07-23 | 1.0378元 | 1.0678元 |
| 2026-07-22 | 1.0379元 | 1.0679元 |
| 2026-07-21 | 1.0379元 | 1.0679元 |
| 2026-07-20 | 1.0378元 | 1.0678元 |
| 2026-07-17 | 1.0379元 | 1.0679元 |
| 2026-07-16 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-07-15 | 1.0376元 | 1.0676元 |
| 2026-07-14 | 1.0377元 | 1.0677元 |
| 2026-07-13 | 1.0374元 | 1.0674元 |
| 2026-07-10 | 1.0374元 | 1.0674元 |
| 2026-07-09 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2026-07-08 | 1.0376元 | 1.0676元 |
| 2026-07-07 | 1.0378元 | 1.0678元 |
| 2026-07-06 | 1.0378元 | 1.0678元 |
| 2026-07-03 | 1.0377元 | 1.0677元 |
| 2026-07-02 | 1.0374元 | 1.0674元 |
| 2026-07-01 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-06-30 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2026-06-29 | 1.0379元 | 1.0679元 |
| 2026-06-26 | 1.0363元 | 1.0663元 |
| 2026-06-25 | 1.0360元 | 1.0660元 |
| 2026-06-24 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-06-23 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.0657元 |
| 2026-06-18 | 1.0357元 | 1.0657元 |
| 2026-06-17 | 1.0357元 | 1.0657元 |
| 2026-06-16 | 1.0356元 | 1.0656元 |
| 2026-06-15 | 1.0352元 | 1.0652元 |
| 2026-06-12 | 1.0352元 | 1.0652元 |
| 2026-06-11 | 1.0340元 | 1.0640元 |
| 2026-06-10 | 1.0346元 | 1.0646元 |
| 2026-06-09 | 1.0357元 | 1.0657元 |
| 2026-06-08 | 1.0363元 | 1.0663元 |
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-06-03 | 1.0367元 | 1.0667元 |
| 2026-06-02 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-06-01 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-05-29 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-05-28 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-05-27 | 1.0367元 | 1.0667元 |
| 2026-05-26 | 1.0364元 | 1.0664元 |
| 2026-05-25 | 1.0357元 | 1.0657元 |
| 2026-05-22 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-19 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-15 | 1.0349元 | 1.0649元 |