建信中债1-3年政金债指数A (018903.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4852 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数C |
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建信中债1-3年政金债指数A(018903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-06-03 | 1.0367元 | 1.0667元 |
| 2026-06-02 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-06-01 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-05-29 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-05-28 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-05-27 | 1.0367元 | 1.0667元 |
| 2026-05-26 | 1.0364元 | 1.0664元 |
| 2026-05-25 | 1.0357元 | 1.0657元 |
| 2026-05-22 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-19 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-15 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-05-14 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-13 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-05-12 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-05-11 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0346元 | 1.0646元 |
| 2026-05-07 | 1.0346元 | 1.0646元 |
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.0645元 |
| 2026-04-30 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2026-04-29 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-04-28 | 1.0347元 | 1.0647元 |
| 2026-04-27 | 1.0346元 | 1.0646元 |
| 2026-04-24 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2026-04-23 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2026-04-22 | 1.0347元 | 1.0647元 |
| 2026-04-21 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2026-04-20 | 1.0341元 | 1.0641元 |
| 2026-04-17 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2026-04-16 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2026-04-15 | 1.0330元 | 1.0630元 |
| 2026-04-14 | 1.0328元 | 1.0628元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0621元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.0600元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.0600元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2026-04-07 | 1.0302元 | 1.0602元 |
| 2026-04-03 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2026-04-02 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2026-04-01 | 1.0302元 | 1.0602元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0604元 |
| 2026-03-30 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2026-03-27 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2026-03-26 | 1.0291元 | 1.0591元 |
| 2026-03-25 | 1.0290元 | 1.0590元 |
| 2026-03-24 | 1.0289元 | 1.0589元 |