建信中债1-3年政金债指数A (018903.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0347元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4764 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数C |
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建信中债1-3年政金债指数A(018903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0347元 | 1.0647元 |
| 2026-04-21 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2026-04-20 | 1.0341元 | 1.0641元 |
| 2026-04-17 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2026-04-16 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2026-04-15 | 1.0330元 | 1.0630元 |
| 2026-04-14 | 1.0328元 | 1.0628元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0621元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.0600元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.0600元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2026-04-07 | 1.0302元 | 1.0602元 |
| 2026-04-03 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2026-04-02 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2026-04-01 | 1.0302元 | 1.0602元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0604元 |
| 2026-03-30 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2026-03-27 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2026-03-26 | 1.0291元 | 1.0591元 |
| 2026-03-25 | 1.0290元 | 1.0590元 |
| 2026-03-24 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2026-03-23 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2026-03-20 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2026-03-19 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2026-03-18 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2026-03-17 | 1.0283元 | 1.0583元 |
| 2026-03-16 | 1.0280元 | 1.0580元 |
| 2026-03-13 | 1.0281元 | 1.0581元 |
| 2026-03-12 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2026-03-11 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2026-03-10 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2026-03-09 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2026-03-06 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2026-03-05 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2026-03-04 | 1.0275元 | 1.0575元 |
| 2026-03-03 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2026-03-02 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2026-02-27 | 1.0261元 | 1.0561元 |
| 2026-02-26 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2026-02-25 | 1.0262元 | 1.0562元 |
| 2026-02-24 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2026-02-13 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-02-12 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-02-11 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2026-02-10 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2026-02-09 | 1.0259元 | 1.0559元 |
| 2026-02-06 | 1.0254元 | 1.0554元 |
| 2026-02-05 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2026-02-04 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-02-03 | 1.0247元 | 1.0547元 |