建信中债1-3年政金债指数A (018903.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0261元 (2026-02-27) 基金经理刘思闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5175 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数C |
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建信中债1-3年政金债指数A(018903) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 21.92亿 | 21.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 20.56亿 | 20.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 28.92亿 | 28.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 54.49亿 | 53.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 35.10亿 | 33.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 36.02亿 | 34.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 36.61亿 | 35.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.38亿 | 41.66亿元 | -- |