建信中债1-3年政金债指数A (018903.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0489元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4312 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数C |
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建信中债1-3年政金债指数A(018903) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 5,113.64万 | 4,928.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,095.14万 | 1,062.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 21.92亿 | 21.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 20.56亿 | 20.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 28.92亿 | 28.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 54.49亿 | 53.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 35.10亿 | 33.52亿元 | -- |