建信中债1-3年政金债指数A (018903.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0262元 (2026-02-25) 基金经理刘思闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5179 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中债1-3年政金债指数A(018903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 288.06万元 | 0.15% | 96.02万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 431.76万元 | 0.15% | 143.92万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 215.62万元 | 0.15% | 71.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |