大成锐见未来混合C(018891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-09-01 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-31 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-27 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-25 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-21 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-20 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-19 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-17 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-14 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-05 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-04 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-31 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-30 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-28 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-22 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-21 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-20 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-14 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-13 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-10 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-07 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-06 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-03 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-02 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-01 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-30 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-29 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-26 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-25 | 0.8969元 | 0.8969元 |