大成锐见未来混合C (018891.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9051元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% (8265 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成锐见未来混合(018890) |
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大成锐见未来混合C(018891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-26 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-25 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-23 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-22 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-17 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-06-16 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-15 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-12 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-11 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-06-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-09 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-08 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-04 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-03 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-02 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-01 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-19 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-15 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |