大成锐见未来混合C (018891.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7538 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成锐见未来混合(018890) |
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大成锐见未来混合C(018891) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 70.45万 | 71.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 166.57万 | 172.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 180.54万 | 179.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 207.64万 | 225.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 215.59万 | 237.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 213.65万 | 238.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 274.83万 | 285.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 277.24万 | 306.10万元 | -- |