大成锐见未来混合C (018891.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9380元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (7540 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成锐见未来混合(018890) |
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大成锐见未来混合C(018891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-14 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-13 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-10 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-07 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-06 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-03 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-02 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-01 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-30 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-29 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-26 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-25 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-23 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-22 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-17 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-06-16 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-15 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-12 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-11 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-06-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-09 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-08 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-04 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-03 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-02 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-01 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-19 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-15 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |