大成锐见未来混合C(018891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-31 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-26 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |