富安达富禧纯债30天持有债券A (018878.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0734元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5071 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富禧纯债30天持有债券C |
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富安达富禧纯债30天持有债券A(018878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-09-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-09-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-09-04 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-09-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-31 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-04 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-31 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |