富安达富禧纯债30天持有债券A (018878.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0548元 (2026-02-04) 基金经理郑良海夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5441 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富禧纯债30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达富禧纯债30天持有债券A(018878) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.57% | 99.43% | 131.00 | 266.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.98% | 98.02% | 107.00 | 40.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.90% | 95.10% | 107.00 | 41.98万元 | -- |