富安达富禧纯债30天持有债券A (018878.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0734元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5071 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富禧纯债30天持有债券C |
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富安达富禧纯债30天持有债券A(018878) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.08% | 97.92% | 113.00 | 22.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.14% | 99.86% | 96.00 | 324.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57% | 99.43% | 131.00 | 266.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.98% | 98.02% | 107.00 | 40.45万元 | -- |