富安达富禧纯债30天持有债券A (018878.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0699元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5106 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富禧纯债30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达富禧纯债30天持有债券A(018878) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 524.94万 | 91.71% |
| (其中) 债券 | 524.94万 | 91.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.40万 | 1.12% |
| 3 | 其他资产 | 41.04万 | 7.17% |
加载中......