富安达富禧纯债30天持有债券A (018878.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0734元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5071 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富禧纯债30天持有债券C |
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富安达富禧纯债30天持有债券A(018878) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,464.75万 | 83.44% |
| (其中) 债券 | 4,464.75万 | 83.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 884.72万 | 16.53% |
| 3 | 其他资产 | 1.61万 | 0.03% |
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