富安达富禧纯债30天持有债券A (018878.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0546元 (2026-01-30) 基金经理郑良海夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5449 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富禧纯债30天持有债券C |
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富安达富禧纯债30天持有债券A(018878) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.12亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.11亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.49亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,230.75万 | 4,048.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,328.60万 | 4,156.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,488.30万 | 3,383.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,491.63万 | 4,379.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,081.43万 | 2,048.45万元 | -- |