富安达富禧纯债30天持有债券A (018878.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5101 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富禧纯债30天持有债券C |
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富安达富禧纯债30天持有债券A(018878) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 1.27% | 0.12% | -0.09% | 0.02% | 0.07% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70% |
| 2025 | 0.10% | -0.02% | 0.26% | 0.26% | 0.36% | 0.24% | 0.10% | -0.43% | -0.33% | 0.61% | -0.07% | -0.08% | 1.01% |
| 2024 | 0.38% | 0.36% | 0.13% | 0.20% | 0.40% | 0.33% | 0.53% | 0.07% | -0.08% | 0.05% | 0.33% | 0.64% | 3.38% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.15% | 0.04% | 0.46% | 0.74% |