兴全品质甄选混合C(018869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-09-17 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-09-16 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-09-15 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-09-14 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-09-11 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-09-10 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-09-09 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-09-08 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-09-07 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-09-04 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-09-03 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-09-02 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-09-01 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-08-31 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-08-28 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-08-27 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-08-26 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-08-25 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-08-24 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-08-21 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-08-20 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-08-19 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-08-18 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-08-17 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-08-14 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-08-13 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-08-12 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-08-11 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-08-10 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-08-07 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-08-06 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-08-05 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-08-04 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-08-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-31 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-30 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-07-29 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-28 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-07-27 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-07-24 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-07-23 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-07-22 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-07-21 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-07-20 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-07-17 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-07-16 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-07-15 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-07-14 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-07-13 | 1.8871元 | 1.8871元 |