兴证全球品质甄选混合C(018869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.19万元 | 1.20% | 12.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 169.71万元 | 1.20% | 28.29万元 | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 85.27万元 | 1.20% | 14.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |