兴全品质甄选混合C(018869) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 7,914.46万 | 5,540.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1.03亿 | 7,082.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,590.43万 | 6,058.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,657.19万 | 6,393.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 5,857.27万 | 6,237.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 9,690.04万 | 9,155.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,389.77万 | 4,891.79万元 | -- |