兴全品质甄选混合C (018869.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理程剑基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9452元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率26.36% (639 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全品质甄选混合(018868) |
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兴全品质甄选混合C(018869) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1.20亿 | 8,331.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 7,914.46万 | 5,540.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1.03亿 | 7,082.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,590.43万 | 6,058.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,657.19万 | 6,393.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 5,857.27万 | 6,237.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 9,690.04万 | 9,155.37万元 | -- |