兴全品质甄选混合C (018869.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理程剑基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8347元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率25.27% (709 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全品质甄选混合(018868) |
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兴全品质甄选混合C(018869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-05-13 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-12 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-05-11 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-05-08 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-07 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-05-06 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-04-30 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-29 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-04-28 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-27 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-24 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-23 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-22 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-04-21 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-04-20 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-04-17 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-16 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-15 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-14 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-13 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-04-10 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-09 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-08 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-04-07 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-03 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-02 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-01 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-31 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-30 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-27 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-26 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-25 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-24 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-23 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-20 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-03-19 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-18 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-17 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-16 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-13 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-12 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-11 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-10 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-09 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-03-06 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-05 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-04 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-03-03 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-02 | 1.5354元 | 1.5354元 |