兴全品质甄选混合C (018869.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理程剑基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9980元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.70% (653 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全品质甄选混合(018868) |
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兴全品质甄选混合C(018869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-02 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-07-01 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-06-30 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-06-29 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-06-26 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-06-25 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-06-24 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-23 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-06-22 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-06-18 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-06-17 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-06-16 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-06-15 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-06-12 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-06-11 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-06-10 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-06-09 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-06-08 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-06-05 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-06-04 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-06-03 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-06-02 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-06-01 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-05-29 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-05-28 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-05-27 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-05-26 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-05-25 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-05-22 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-05-21 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-05-20 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-19 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-18 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-05-15 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-05-14 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-05-13 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-12 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-05-11 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-05-08 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-07 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-05-06 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-04-30 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-29 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-04-28 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-27 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-24 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-23 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-22 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-04-21 | 1.6598元 | 1.6598元 |