兴全品质甄选混合C(018869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-16 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-15 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-14 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-13 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-04-10 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-09 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-08 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-04-07 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-03 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-02 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-01 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-31 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-30 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-27 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-26 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-25 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-24 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-23 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-20 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-03-19 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-18 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-17 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-16 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-13 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-12 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-11 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-10 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-09 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-03-06 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-05 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-04 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-03-03 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-02 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-02-27 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-02-26 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-02-25 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-24 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-02-13 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-02-12 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-02-11 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-02-10 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-02-09 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-02-06 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-02-05 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-02-04 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-02-03 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-02-02 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-30 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-29 | 1.5265元 | 1.5265元 |