兴证全球品质甄选混合C(018869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-30 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-29 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-01-28 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-01-27 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-26 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-01-23 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-01-22 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-01-21 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-01-20 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-01-19 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-16 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-01-15 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-01-14 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-01-13 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-01-12 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-01-09 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-01-08 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-01-07 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-01-06 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-01-05 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-12-31 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-30 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-12-29 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-12-26 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-12-25 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-12-24 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-23 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-22 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-12-19 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-12-18 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-12-17 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-12-16 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-12-15 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-12-12 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-12-11 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-12-09 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-08 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-12-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-12-04 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-03 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-02 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-01 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-28 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-11-27 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-11-26 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-25 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-11-24 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-11-21 | 1.3329元 | 1.3329元 |