大成创优鑫选混合A(018862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-09 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-08 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-07 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-07-06 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-02 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-07-01 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-30 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-29 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-25 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-06-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-23 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-22 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-18 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-16 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-12 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-09 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |