大成创优鑫选混合A(018862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-14 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-13 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-11 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-07 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-04 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-03 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-31 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-29 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-28 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-27 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-24 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-23 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-22 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-20 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-17 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-16 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-14 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-13 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-10 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-09 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-08 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-07 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-07-06 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-02 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-07-01 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-30 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-29 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-25 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-06-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-23 | 0.9011元 | 0.9011元 |