大成创优鑫选混合A(018862) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.95亿 | 86.07% |
| (其中) 股票 | 5.95亿 | 86.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,747.20万 | 12.66% |
| 3 | 其他资产 | 878.35万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 18.23% |
| 采矿业 | 1.23亿 | 17.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,516.32万 | 6.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,809.13万 | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.95%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.32亿 | 19.05% |
| 工业 | 1.02亿 | 14.79% |
| 金融 | 4,767.74万 | 6.90% |
| 必需消费品 | 138.13万 | 0.20% |
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