大成创优鑫选混合A(018862) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.27亿 | 88.86% |
| (其中) 股票 | 4.27亿 | 88.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,063.06万 | 8.45% |
| 3 | 其他资产 | 1,293.87万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 25.99% |
| 采矿业 | 8,435.43万 | 17.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,436.88万 | 9.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,967.31万 | 6.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 861.60万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.12%) |
|---|---|---|
| 材料 | 9,045.50万 | 18.81% |
| 能源 | 4,238.27万 | 8.81% |
| 必需消费品 | 238.57万 | 0.50% |
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