大成创优鑫选混合A (018862.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理韩创基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模3.22亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8938元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.57% (9050 / 9328)
相关基金:	主从基金: 大成创优鑫选混合C
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大成创优鑫选混合A(018862) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大成创优鑫选混合A.(018862) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成创优鑫选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.13元	3.22亿	2.84亿元	--
2025-12-31	1.07元	4.96亿	4.65亿元	--
2025-08-25	--	--	12.70亿元	--