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公告
大成创优鑫选混合A
(018862.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
韩创
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-29
总资产规模
1.41亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0402
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
543.92%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.06%
(5057 / 9406)
相关基金:
主从基金:
大成创优鑫选混合C
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大成创优鑫选混合A(018862) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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大成创优鑫选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.85
元
1.41亿
1.65亿
元
--
2026-03-31
1.13
元
3.22亿
2.84亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
4.96亿
4.65亿
元
--
2025-08-25
--
--
12.70亿
元
--