大成创优鑫选混合A(018862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-17 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-12 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-11 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-10 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-09 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-06 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-05 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-04 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-03 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-03-02 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-02-27 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-26 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-02-25 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-13 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-11 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-02-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-09 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-04 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-03 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-02 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-30 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-29 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-28 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-01-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-23 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-21 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-19 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |