东方锦合一年定开债券发起式(018855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0798元 |
| 2026-06-11 | 1.0271元 | 1.0801元 |
| 2026-06-10 | 1.0281元 | 1.0811元 |
| 2026-06-09 | 1.0285元 | 1.0815元 |
| 2026-06-08 | 1.0291元 | 1.0821元 |
| 2026-06-05 | 1.0293元 | 1.0823元 |
| 2026-06-04 | 1.0290元 | 1.0820元 |
| 2026-06-03 | 1.0288元 | 1.0818元 |
| 2026-06-02 | 1.0284元 | 1.0814元 |
| 2026-06-01 | 1.0278元 | 1.0808元 |
| 2026-05-29 | 1.0272元 | 1.0802元 |
| 2026-05-28 | 1.0267元 | 1.0797元 |
| 2026-05-27 | 1.0262元 | 1.0792元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0789元 |
| 2026-05-25 | 1.0255元 | 1.0785元 |
| 2026-05-22 | 1.0252元 | 1.0782元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0779元 |
| 2026-05-20 | 1.0247元 | 1.0777元 |
| 2026-05-19 | 1.0242元 | 1.0772元 |
| 2026-05-18 | 1.0238元 | 1.0768元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.0765元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.0763元 |
| 2026-05-13 | 1.0229元 | 1.0759元 |
| 2026-05-12 | 1.0225元 | 1.0755元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.0752元 |
| 2026-05-08 | 1.0223元 | 1.0753元 |
| 2026-05-07 | 1.0222元 | 1.0752元 |
| 2026-05-06 | 1.0222元 | 1.0752元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.0753元 |
| 2026-04-29 | 1.0222元 | 1.0752元 |
| 2026-04-28 | 1.0221元 | 1.0751元 |
| 2026-04-27 | 1.0219元 | 1.0749元 |
| 2026-04-24 | 1.0219元 | 1.0749元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.0750元 |
| 2026-04-22 | 1.0221元 | 1.0751元 |
| 2026-04-21 | 1.0220元 | 1.0750元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.0747元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.0745元 |
| 2026-04-16 | 1.0214元 | 1.0744元 |
| 2026-04-15 | 1.0214元 | 1.0744元 |
| 2026-04-14 | 1.0213元 | 1.0743元 |
| 2026-04-13 | 1.0213元 | 1.0743元 |
| 2026-04-10 | 1.0211元 | 1.0741元 |
| 2026-04-09 | 1.0209元 | 1.0739元 |
| 2026-04-08 | 1.0208元 | 1.0738元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.0735元 |
| 2026-04-03 | 1.0200元 | 1.0730元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.0726元 |
| 2026-04-01 | 1.0193元 | 1.0723元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.0721元 |