东方锦合一年定开债券发起式(018855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0137元 | 1.0667元 |
| 2026-02-04 | 1.0136元 | 1.0666元 |
| 2026-02-03 | 1.0136元 | 1.0666元 |
| 2026-02-02 | 1.0136元 | 1.0666元 |
| 2026-01-30 | 1.0135元 | 1.0665元 |
| 2026-01-29 | 1.0134元 | 1.0664元 |
| 2026-01-28 | 1.0133元 | 1.0663元 |
| 2026-01-27 | 1.0134元 | 1.0664元 |
| 2026-01-26 | 1.0133元 | 1.0663元 |
| 2026-01-23 | 1.0130元 | 1.0660元 |
| 2026-01-22 | 1.0127元 | 1.0657元 |
| 2026-01-21 | 1.0125元 | 1.0655元 |
| 2026-01-20 | 1.0122元 | 1.0652元 |
| 2026-01-19 | 1.0120元 | 1.0650元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.0648元 |
| 2026-01-15 | 1.0115元 | 1.0645元 |
| 2026-01-14 | 1.0114元 | 1.0644元 |
| 2026-01-13 | 1.0113元 | 1.0643元 |
| 2026-01-12 | 1.0113元 | 1.0643元 |
| 2026-01-09 | 1.0111元 | 1.0641元 |
| 2026-01-08 | 1.0111元 | 1.0641元 |
| 2026-01-07 | 1.0110元 | 1.0640元 |
| 2026-01-06 | 1.0111元 | 1.0641元 |
| 2026-01-05 | 1.0112元 | 1.0642元 |
| 2025-12-31 | 1.0107元 | 1.0637元 |
| 2025-12-30 | 1.0106元 | 1.0636元 |
| 2025-12-29 | 1.0106元 | 1.0636元 |
| 2025-12-26 | 1.0105元 | 1.0635元 |
| 2025-12-25 | 1.0105元 | 1.0635元 |
| 2025-12-24 | 1.0102元 | 1.0632元 |
| 2025-12-23 | 1.0101元 | 1.0631元 |
| 2025-12-22 | 1.0099元 | 1.0629元 |
| 2025-12-19 | 1.0096元 | 1.0626元 |
| 2025-12-18 | 1.0094元 | 1.0624元 |
| 2025-12-17 | 1.0092元 | 1.0622元 |
| 2025-12-16 | 1.0090元 | 1.0620元 |
| 2025-12-15 | 1.0090元 | 1.0620元 |
| 2025-12-12 | 1.0090元 | 1.0620元 |
| 2025-12-11 | 1.0089元 | 1.0619元 |
| 2025-12-10 | 1.0086元 | 1.0616元 |
| 2025-12-09 | 1.0085元 | 1.0615元 |
| 2025-12-08 | 1.0083元 | 1.0613元 |
| 2025-12-05 | 1.0083元 | 1.0613元 |
| 2025-12-04 | 1.0083元 | 1.0613元 |
| 2025-12-03 | 1.0089元 | 1.0619元 |
| 2025-12-02 | 1.0089元 | 1.0619元 |
| 2025-12-01 | 1.0089元 | 1.0619元 |
| 2025-11-28 | 1.0087元 | 1.0617元 |
| 2025-11-27 | 1.0087元 | 1.0617元 |
| 2025-11-26 | 1.0090元 | 1.0620元 |