东方锦合一年定开债券发起式(018855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0347元 | 1.0877元 |
| 2026-09-01 | 1.0346元 | 1.0876元 |
| 2026-08-31 | 1.0343元 | 1.0873元 |
| 2026-08-28 | 1.0343元 | 1.0873元 |
| 2026-08-27 | 1.0344元 | 1.0874元 |
| 2026-08-26 | 1.0346元 | 1.0876元 |
| 2026-08-25 | 1.0346元 | 1.0876元 |
| 2026-08-24 | 1.0345元 | 1.0875元 |
| 2026-08-21 | 1.0341元 | 1.0871元 |
| 2026-08-20 | 1.0343元 | 1.0873元 |
| 2026-08-19 | 1.0344元 | 1.0874元 |
| 2026-08-18 | 1.0341元 | 1.0871元 |
| 2026-08-17 | 1.0335元 | 1.0865元 |
| 2026-08-14 | 1.0332元 | 1.0862元 |
| 2026-08-13 | 1.0329元 | 1.0859元 |
| 2026-08-12 | 1.0325元 | 1.0855元 |
| 2026-08-11 | 1.0324元 | 1.0854元 |
| 2026-08-10 | 1.0322元 | 1.0852元 |
| 2026-08-07 | 1.0318元 | 1.0848元 |
| 2026-08-06 | 1.0316元 | 1.0846元 |
| 2026-08-05 | 1.0315元 | 1.0845元 |
| 2026-08-04 | 1.0314元 | 1.0844元 |
| 2026-08-03 | 1.0313元 | 1.0843元 |
| 2026-07-31 | 1.0310元 | 1.0840元 |
| 2026-07-30 | 1.0309元 | 1.0839元 |
| 2026-07-29 | 1.0309元 | 1.0839元 |
| 2026-07-28 | 1.0308元 | 1.0838元 |
| 2026-07-27 | 1.0308元 | 1.0838元 |
| 2026-07-24 | 1.0307元 | 1.0837元 |
| 2026-07-23 | 1.0307元 | 1.0837元 |
| 2026-07-22 | 1.0305元 | 1.0835元 |
| 2026-07-21 | 1.0302元 | 1.0832元 |
| 2026-07-20 | 1.0301元 | 1.0831元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.0831元 |
| 2026-07-16 | 1.0299元 | 1.0829元 |
| 2026-07-15 | 1.0299元 | 1.0829元 |
| 2026-07-14 | 1.0298元 | 1.0828元 |
| 2026-07-13 | 1.0297元 | 1.0827元 |
| 2026-07-10 | 1.0296元 | 1.0826元 |
| 2026-07-09 | 1.0294元 | 1.0824元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.0823元 |
| 2026-07-07 | 1.0292元 | 1.0822元 |
| 2026-07-06 | 1.0291元 | 1.0821元 |
| 2026-07-03 | 1.0288元 | 1.0818元 |
| 2026-07-02 | 1.0288元 | 1.0818元 |
| 2026-07-01 | 1.0288元 | 1.0818元 |
| 2026-06-30 | 1.0293元 | 1.0823元 |
| 2026-06-29 | 1.0293元 | 1.0823元 |
| 2026-06-26 | 1.0289元 | 1.0819元 |
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.0816元 |