东方锦合一年定开债券发起式(018855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0305元 | 1.0835元 |
| 2026-07-21 | 1.0302元 | 1.0832元 |
| 2026-07-20 | 1.0301元 | 1.0831元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.0831元 |
| 2026-07-16 | 1.0299元 | 1.0829元 |
| 2026-07-15 | 1.0299元 | 1.0829元 |
| 2026-07-14 | 1.0298元 | 1.0828元 |
| 2026-07-13 | 1.0297元 | 1.0827元 |
| 2026-07-10 | 1.0296元 | 1.0826元 |
| 2026-07-09 | 1.0294元 | 1.0824元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.0823元 |
| 2026-07-07 | 1.0292元 | 1.0822元 |
| 2026-07-06 | 1.0291元 | 1.0821元 |
| 2026-07-03 | 1.0288元 | 1.0818元 |
| 2026-07-02 | 1.0288元 | 1.0818元 |
| 2026-07-01 | 1.0288元 | 1.0818元 |
| 2026-06-30 | 1.0293元 | 1.0823元 |
| 2026-06-29 | 1.0293元 | 1.0823元 |
| 2026-06-26 | 1.0289元 | 1.0819元 |
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.0816元 |
| 2026-06-24 | 1.0284元 | 1.0814元 |
| 2026-06-23 | 1.0283元 | 1.0813元 |
| 2026-06-22 | 1.0284元 | 1.0814元 |
| 2026-06-18 | 1.0281元 | 1.0811元 |
| 2026-06-17 | 1.0277元 | 1.0807元 |
| 2026-06-16 | 1.0272元 | 1.0802元 |
| 2026-06-15 | 1.0270元 | 1.0800元 |
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0798元 |
| 2026-06-11 | 1.0271元 | 1.0801元 |
| 2026-06-10 | 1.0281元 | 1.0811元 |
| 2026-06-09 | 1.0285元 | 1.0815元 |
| 2026-06-08 | 1.0291元 | 1.0821元 |
| 2026-06-05 | 1.0293元 | 1.0823元 |
| 2026-06-04 | 1.0290元 | 1.0820元 |
| 2026-06-03 | 1.0288元 | 1.0818元 |
| 2026-06-02 | 1.0284元 | 1.0814元 |
| 2026-06-01 | 1.0278元 | 1.0808元 |
| 2026-05-29 | 1.0272元 | 1.0802元 |
| 2026-05-28 | 1.0267元 | 1.0797元 |
| 2026-05-27 | 1.0262元 | 1.0792元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0789元 |
| 2026-05-25 | 1.0255元 | 1.0785元 |
| 2026-05-22 | 1.0252元 | 1.0782元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0779元 |
| 2026-05-20 | 1.0247元 | 1.0777元 |
| 2026-05-19 | 1.0242元 | 1.0772元 |
| 2026-05-18 | 1.0238元 | 1.0768元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.0765元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.0763元 |
| 2026-05-13 | 1.0229元 | 1.0759元 |