东方锦合一年定开债券发起式(018855) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 22.40亿 | 21.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 15.26亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 15.14亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.78亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.60亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 15.72亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 15.46亿 | 15.10亿元 | -- |