东方锦合一年定开债券发起式 (018855.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模15.14亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0090元 (2025-12-15) 基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2122 / 7127)
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东方锦合一年定开债券发起式(018855) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-01	2025-09-01	0.042 元	15.10亿	6,341.96万元	4.02%	5.08%
2025-03-10	2025-03-10	0.011 元	15.10亿	1,661.06万元	1.06%	5.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。