博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C (018853.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0996元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (351 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）(018851) |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-10 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-03 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-02 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-01 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-30 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-25 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-23 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-22 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-01 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-22 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |