博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C (018853.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0586元 (2026-04-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (401 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-08 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-03 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-31 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-26 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-02-26 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-02-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-02-24 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-02-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-02-11 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-02-10 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-02-09 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-02-06 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-02-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-02-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-02-03 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-02-02 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-01-30 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-01-29 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-01-28 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-01-27 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-01-26 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-01-23 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-01-22 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-01-21 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-01-20 | 0.8392元 | 0.8392元 |