博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C (018853.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9229元 (2026-02-12) 基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% (528 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-02-11 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-02-10 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-02-09 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-02-06 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-02-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-02-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-02-03 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-02-02 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-01-30 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-01-29 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-01-28 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-01-27 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-01-26 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-01-23 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-01-22 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-01-21 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-01-20 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-01-19 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-01-16 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-01-15 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-01-14 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-01-13 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-01-12 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-01-09 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-01-08 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-01-07 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-01-06 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-01-05 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-12-30 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-12-29 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2025-12-26 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-12-25 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2025-12-24 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2025-12-23 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-22 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-19 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-12-18 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-12-17 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2025-12-16 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2025-12-15 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-12-12 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-11 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-10 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-12-09 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-08 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-12-05 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-12-04 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-03 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-12-02 | 0.8671元 | 0.8671元 |