博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-10-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-28 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-09-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-21 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-18 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-09-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-09-11 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-10 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-09-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-09-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-09-07 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-09-04 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-09-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-02 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-01 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-31 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-21 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-03 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-31 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |