博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C (018853.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8192元 (2025-12-22) 基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.32% (562 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.63万元 | 0.80% | 14.18万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 39.01万元 | 0.80% | 7.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 13.29万元 | 0.80% | 2.49万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 5.10万元 | 0.80% | 9,571.00元 | 0.15% |