博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C (018853.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8160元 (2026-01-06) 基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.34% (563 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.34亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.24亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 5,451.32万 | 6,026.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1.85亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,431.44万 | 2,838.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,037.30万 | 2,114.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,465.96万 | 1,425.34万元 | -- |