博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 1.18亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.85亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.22亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.34亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.24亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 5,451.32万 | 6,026.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1.85亿 | 2.08亿元 | -- |