博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C (018853.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0684元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (385 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）(018851) |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-07 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-08 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-03 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-31 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-26 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |