华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A (018846.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0876元 (2025-12-23) 基金经理张挺黄晓栋张立晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (409 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 22.90亿 | 21.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 14.99亿 | 14.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9.80亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 11.50亿 | 10.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.67亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.30亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.37亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.29亿 | 4.24亿元 | -- |