华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A (018846.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理张挺黄晓栋张立晨基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (505 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 126.08亿 | 89.81% |
| (其中) 债券 | 126.08亿 | 89.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 10.22亿 | 7.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.37亿 | 1.69% |
| 4 | 其他资产 | 1.72亿 | 1.23% |
加载中......