华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A (018846.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0844元 (2025-12-16) 基金经理张挺黄晓栋张立晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (411 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 203.15万元 | 0.30% | 67.72万元 | 0.10% |
| 2025-03-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 270.78万元 | 0.30% | 90.26万元 | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 89.71万元 | 0.30% | 29.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.81万元 | 0.30% | 8.94万元 | 0.10% |